托管所履行哪些义务

托管所履行的义务主要包括以下几个方面：

装修辅料的托管

选购、配送、退换装修辅料。

施工工人的托管

向业主推荐施工工人，但不从工人工费中抽取利润。

施工过程监管

监理与控制工期、质量、成本、卫生、安全等重要元素，确保达到约定标准。

售后服务

承担质量责任和全面的售后服务。

资产保管

安全保管基金资产，包括现金、证券、投资组合和其他相关资产。

交易结算和清算事务

处理基金的交易结算和清算事务，并与相关方进行结算和交割。

风险控制和合规性审查

对投资组合进行核对、风险控制和合规性审查，监督基金投资组合。

现金流动和资金管理

处理基金的现金流动和资金管理。

提供报告和资料

定期向基金管理人提供基金资产和交易报告，保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

内部控制和监督

对基金运作进行内部控制、风险管理和合规性监督。

信息披露

在法律规定和合同约定的范围内向投资人披露基金运行过程中可能影响投资人合法权益的信息。

其他事项

执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来。

监督基金管理人的投资运作，发现违法违规行为不予执行，并向中国证监会报告。